投信銘柄詳細 - ロシア株式ファンド

ロシア株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
3,053 円(-12.62 %)
純資産 856 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,478 -219 円(-1.87 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
27 百万円 -6 円(-18 %)

ロシア株式ファンドの特色

 主にロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ロシアの主要な企業は預託証券(DR)を発行し、ニューヨークやロンドンなどの金融商品取引所に上場している。外貨建資産については、原則、為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2017/02/151,000 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.86 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.63 %
同一分類平均 1.74 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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