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カレラアセットマネジメント

フィリピン株式ファンド

基準価額03/28
10,738
71(+0.67%)

フィリピン株式ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 19.58%(869位)
純資産額 4億8000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.529%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、業種配分、バリュエーション流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/04/26
信託期間 2053/04/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク フィリピン総合(PSEi)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.67%
(719位)
15.26%
(371位)
19.58%
(869位)
11.10%
(663位)
2.23%
(947位)
-
(-位)
標準偏差
8.94
(833位)
14.68
(558位)
12.35
(470位)
14.67
(358位)
19.50
(507位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.31
(-位)
1.04
(-位)
1.59
(-位)
0.76
(-位)
0.12
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィリピン株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 135円
信託報酬 71円
売買委託手数料 17円
有価証券取引税 2円
保管費用等 45円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 カレラアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 698億円
設立 2011年07月

口コミ・評判

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