投信銘柄詳細 - アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

運営会社:ファイブスタ
最大下落率
(過去6ヶ月)
401 円(-7.73 %)
純資産 579 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,264 19 円(0.59 %)
前月設定価格 前々月比
10 百万円 -28 円(-74 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -27 円(-90 %)

アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の特色

 日本を除くアジア諸国・地域(主として、香港、韓国、台湾、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポールやインドなど)の株式に実質的に投資する。株式の配当等収益に加え、組入銘柄の通貨及び株式にオプションを組み合わせた「インカムプラス戦略」により相対的に高水準のインカム収入の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、株価の割安度、配当利回り、流動性等を勘案し、投資銘柄を決定する。

分配金履歴

2017/06/1270 円
2017/05/1170 円
2017/04/1170 円
2017/03/1370 円
2017/02/1370 円
2017/01/1170 円
2016/12/1270 円
2016/11/1170 円
2016/10/1170 円
2016/09/1270 円
2016/08/1270 円
2016/07/1170 円
2016/06/13120 円
2016/05/11120 円
2016/04/11120 円
2016/03/11120 円
2016/02/12120 円
2016/01/12180 円
2015/12/11180 円
2015/11/11180 円
2015/10/13180 円
2015/09/11180 円
2015/08/11180 円
2015/07/13180 円
2015/06/11180 円
2015/05/11180 円
2015/04/13180 円
2015/03/11180 円
2015/02/12180 円
2015/01/13180 円
2014/12/11180 円
2014/11/11180 円
2014/10/14180 円
2014/09/11180 円
2014/08/11180 円
2014/07/11180 円
2014/06/11180 円
2014/05/12180 円
2014/04/11180 円
2014/03/11180 円
2014/02/12180 円
2014/01/14180 円
2013/12/11180 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 4.20 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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