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日本株ロングショート戦略ファンド(いつつぼし)

お気に入りに追加 口コミ・評判 2 1件
基準価額04/24
10,468
96(+0.93%)

日本株ロングショート戦略ファンド(いつつぼし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 23.09%(409位)
純資産額 12億1900万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率2.365%
実質信託報酬 年率2.365%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、「ロング・ショート戦略」により絶対的リターンの獲得を目指して積極的な運用を行います。

2. 国内外のマクロ分析及び重要イベントの予測を通じて投資テーマを設定し、そのテーマに合致する企業への投資を重視します。

3. 銘柄の選定においては、成長性収益性、安定性を網羅したボトムアップリサーチに基づき、個々の企業の信用力、経営力、成長力を重視し選定します。また、バリュー株・グロース株のいずれも投資対象とします。

4. 原則として、ロング・ポジションで100銘柄~200銘柄程度、ショート・ポジションで50銘柄~100銘柄程度を保有します。

5. ポートフォリオの株式組入比率を機動的に調整して運用を行います。また、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引等を利用する場合があります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/06/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)10%+野村BPI90%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.63%
(23位)
17.62%
(107位)
23.09%
(409位)
3.00%
(816位)
8.27%
(322位)
-
(-位)
標準偏差
1.68
(401位)
10.33
(780位)
10.90
(873位)
11.44
(753位)
11.43
(503位)
-
(-位)
シャープレシオ
9.30
(112位)
1.71
(79位)
2.12
(551位)
0.26
(734位)
0.73
(393位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本株ロングショート戦略ファンド(いつつぼし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 184円
信託報酬 115円
売買委託手数料 46円
有価証券取引税 0円
保管費用等 23円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 ファイブスター投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 301億円
設立 2009年04月

口コミ・評判

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  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月22日
    組入明細を見てると、このファンド、あらゆる業種に分散投資しているんですね。分散しすぎて、これならまだインデックス型を買った方がいいように思えます。
    参考になった 1

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