投信銘柄詳細 - いちよしインフラ関連成長株ファンド

いちよしインフラ関連成長株ファンド

運営会社:いちよしAM
最大下落率
(過去6ヶ月)
879 円(-8.15 %)
純資産 15,451 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,312 5 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
9 百万円 8 円(800 %)
前月解約額 前々月比
2,136 百万円 1,292 円(153 %)

いちよしインフラ関連成長株ファンドの特色

「いちよし インフラ関連成長株ファンド」は主にインフラ関連の日本株に投資を行う。インフラ関連銘柄選定にあたっては、「スマート・コニュニティ」「東日本大震災からの復興」「防災・減災」「新エネルギー」「ベース電源再興」「トンネル・地下構造物」「トンネル・橋梁メンテナンス」「都心部再開発」「次世代自動車・システム」「観光立国」「次世代情報システム」「高齢者支援」「バイオテクノロジー」「ロボットテクノロジー」など様々なテーマで日本の新たな国づくりで活躍が期待される企業に着目する。
決算は年1回12月5日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年12月5日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.86 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.88 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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