投信銘柄詳細 - 日本好配当株ファンド2016−12(限定

日本好配当株ファンド2016−12(限定

運営会社:いちよしAM
最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-4.29 %)
純資産 2,532 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,768 -23 円(-0.21 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
516 百万円 211 円(69 %)

日本好配当株ファンド2016−12(限定の特色

「日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型/繰上償還条項付)」は国内の上場企業のなかから、予想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。

決算は年1回、12月21日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年12月21日まで。ただし、支払済み分配金累計額を加算しない基準価額が1万1500円以上となった場合、安定運用に切り替え速やかに繰り上げ償還する。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 1.29 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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