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あおぞら投信

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド(しゅういつ)

基準価額03/28
18,419
-228(-1.22%)
推計基準価額 次回更新は03/29 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド(しゅういつ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 35.99%(447位)
純資産額 16億3500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6885%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、ファンダメンタル・ボトムアップ・リサーチにより厳選したわが国の株式に集中投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 日本株式の中から、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資します。

3. 個別銘柄の選択は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンに委託します。

4. 高い確信度を持つ銘柄(15銘柄程度)に絞って投資します。長期的、戦略的観点より、経験豊富なアナリストがトップ推奨銘柄を持ち寄り、適度な業種分析を図ります。

5. JPX日経インデックス400を運用上の参考指標とします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/03/13
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPX日経400

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.27%
(192位)
14.95%
(453位)
35.99%
(447位)
14.52%
(335位)
12.51%
(452位)
-
(-位)
標準偏差
8.84
(186位)
11.79
(97位)
9.31
(52位)
10.79
(37位)
14.15
(103位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.73
(73位)
1.27
(83位)
3.87
(32位)
1.35
(150位)
0.89
(295位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド(しゅういつ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 153円
信託報酬 126円
売買委託手数料 20円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 あおぞら投信
会社概要 -
取扱純資産総額 4299億円
設立 2014年02月

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