投信銘柄詳細 - あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド

運営会社:あおぞら投信
最大下落率
(過去6ヶ月)
820 円(-7.55 %)
純資産 3,513 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,260 27 円(0.24 %)
前月設定価格 前々月比
185 百万円 36 円(24 %)
前月解約額 前々月比
731 百万円 663 円(975 %)

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの特色

「あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド」、愛称「しゅういつ」は日本株の中から成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資する。投資対象は高い確信度を持つ15銘柄程度に絞る。個別銘柄選択はアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンに委託する。JPX日経インデックス400を参考指標とする。
決算は年2回、3月10日と9月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。
信託報酬に加え、ハイ・ウォーターマーク方式の成功報酬がかかる。基準価額が過去最高値を上回り、かつ基準価額の前営業日比の騰落率がJPX日経インデックス400の前営業日比の騰落率を年率で2%以上上回った場合に、その上回った部分の20%(税抜き)を成功報酬として徴収する。

分配金履歴

2017/03/10100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.08 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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