投信銘柄詳細 - あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定

運営会社:あおぞら投信
最大下落率
(過去6ヶ月)
330 円(-2.49 %)
純資産 449 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,524 47 円(0.41 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
21 百万円 -9 円(-30 %)

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定の特色

「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08」、愛称「ぜんぞう1508」は先進国と新興国の株式、先進国の債券に分散投資をする。設定当初は組み入れ比率を先進国株式4%、新興国株式1%、先進国債券95%とし、1年後に先進国株式50%、新興国株式10%、先進国債券40%へ株式の組入れ比率を段階的に引き上げる。実質的な運用は、経済分野に著名な学識経験者がコンサルタントを務めるディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが行う。

基準価額が11,500円以上になった場合は、債券の比率を増やして安定運用に切り替える。

先進国債券への投資においては対円で為替ヘッジを行う。株式への投資については為替ヘッジを行わない。

決算は年1回、12月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年12月10日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.51 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.70 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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