投信銘柄詳細 - あおぞら・グローバル・バランス・ファンド

あおぞら・グローバル・バランス・ファンド

運営会社:あおぞら投信
最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-2.29 %)
純資産 291 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,976 -16 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
18 百万円 -3 円(-14 %)
前月解約額 前々月比
55 百万円 48 円(686 %)

あおぞら・グローバル・バランス・ファンドの特色

「あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」、愛称「星のしずく」は先進国の中短期公社債および新興国を含む世界の株式に分散投資する。債券部分の平均格付けはBBB-格以上を維持する。株式投資においては先進国の配当利回りの高い銘柄と新興国を含む世界の株式に幅広く分散投資を行うことで、リスク分散と収益の獲得を目指す。

為替ヘッジは一部の資産クラスで行い、為替変動リスクの低減を図る。資産配分は先進国好配当株(為替ヘッジあり)24%、先進国株式(為替ヘッジなし)24%、新興国株式(為替ヘッジなし)12%、先進国中短期債券(為替ヘッジあり)25%、米国の短期ハイ・イールド債券(為替ヘッジあり)8%、米国の短期ハイ・イールド債券(為替ヘッジなし)7%を目安とする。

決算は年2回、1月・7月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

2017/01/10100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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