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りそなアセットマネジメント

DCりそなグローバルバランス

基準価額04/19
11,451
14(+0.12%)

DCりそなグローバルバランスの基本情報

レーティング
リターン(1年) 6.52%
純資産額 15億5400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.66%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国不動産投資信託証券等(8つの資産)への分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的資産配分比率」とします。

3. 「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/05/12
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(りそなグローバルバランス)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.73%
4.74%
6.52%
2.34%
2.32%
-
標準偏差
0.58
5.39
4.76
4.31
4.19
-
シャープレシオ
4.75
0.88
1.38
0.55
0.56
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCりそなグローバルバランスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 75円
信託報酬 73円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆3530億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

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