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りそなアセットマネジメント

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額03/28
15,848
324(+2.09%)

FWりそな先進国リートインデックスファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 12.90%
純資産額 211億2600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.44%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、先進国不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETFに投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/01/05
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.89%
6.83%
12.90%
13.81%
8.04%
-
標準偏差
12.88
21.39
18.22
19.21
20.64
-
シャープレシオ
0.69
0.32
0.71
0.72
0.39
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

FWりそな先進国リートインデックスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 73円
信託報酬 59円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 4円
保管費用等 8円
売買高比率 0.49%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆3175億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

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