みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/06/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.46%
（208位） |
13.90%
（377位） |
26.59%
（209位） |
11.65%
（212位） |
10.50%
（141位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.52
（361位） |
8.21
（551位） |
7.94
（563位） |
8.85
（490位） |
9.37
（351位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
6.87
（170位） |
1.69
（87位） |
3.35
（74位） |
1.32
（65位） |
1.12
（39位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 72円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 68円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | マネックス・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 991億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｆコース） | マネックス | ★ ★ ★ ★ ★ | 29.47% |
19,230
(04/16)
|
10,188 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
60,613
(04/16)
|
586,940 |
| ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＢコース（資産成長型・為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 46.64% |
25,064
(04/16)
|
269,316 |
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 2.84% |
10,411
(04/16)
|
395,985 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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