みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/02/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.86%
（692位） |
19.74%
（216位） |
17.55%
（606位） |
8.79%
（354位） |
8.01%
（328位） |
6.43%
（155位） |
|
標準偏差
|
7.54
（890位） |
13.11
（973位） |
13.69
（934位） |
15.29
（833位） |
18.52
（746位） |
15.66
（366位） |
|
シャープレシオ
|
0.51
（718位） |
1.50
（700位） |
1.28
（705位） |
0.58
（538位） |
0.43
（568位） |
0.41
（312位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 49円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 44円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9869億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.36% |
7,006
(05/17)
|
23,562 |
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ | 13.71% |
5,358
(05/17)
|
3,334 |
| グローバル好配当株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 33.21% |
13,160
(05/17)
|
67,783 |
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 52.79% |
22,151
(05/17)
|
243,225 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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