みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、アフリカ諸国の企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行います。
2. 当面、主として南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、モロッコ、ケニアの企業の株式に投資します。なお、アフリカ諸国以外の金融商品取引所に上場されているアフリカ諸国の企業の株式も、実質的な主要投資対象とする場合があります。。
3. 株式への投資にあたっては、定量評価に基づく個別銘柄の投資魅力度等の判断に加え、企業訪問を含む定性評価に基づくファンダメンタル分析により、収益性、成長性、財務安定性および株価の割安性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/03/06 |
| 信託期間 | 2025/11/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ南アフリカ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.42%
（949位） |
12.64%
（1394位） |
9.10%
（1300位） |
3.10%
（932位） |
1.47%
（956位） |
1.39%
（423位） |
|
標準偏差
|
18.65
（1257位） |
15.45
（998位） |
23.75
（1131位） |
21.15
（828位） |
25.82
（759位） |
23.91
（395位） |
|
シャープレシオ
|
0.45
（1124位） |
0.82
（1260位） |
0.38
（1208位） |
0.15
（876位） |
0.06
（877位） |
0.06
（424位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 262円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 248円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9869億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アムンディ・アラブ株式ファンド | アムンディ | - | 24.44% |
17,673
(05/17)
|
2,656 |
| イスラエル株式ファンド | 大 和 | - | 25.24% |
14,451
(05/17)
|
1,375 |
| 野村インド株投資 | 野 村 | ★ ★ ★ | 53.19% |
48,360
(05/17)
|
471,022 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 46.58% |
29,629
(05/17)
|
4,543,999 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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