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日興アセットマネジメント

スマート・ファイブ(1年決算型)

基準価額
15,781
41(+0.26%)

スマート・ファイブ(1年決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 11.42%(680位)
純資産額 552億4300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.47175%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドならびに外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。

3. 各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。

4. 資産配分の決定は、日興グローバルラップからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/07/16
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(スマート・ファイブ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.29%
(590位)
2.11%
(453位)
11.42%
(680位)
4.41%
(678位)
3.28%
(751位)
3.37%
(337位)
標準偏差
2.61
(298位)
3.57
(222位)
5.23
(172位)
5.32
(119位)
5.32
(99位)
4.97
(40位)
シャープレシオ
0.04
(438位)
0.56
(233位)
2.17
(33位)
0.83
(275位)
0.62
(444位)
0.68
(47位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スマート・ファイブ(1年決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 156円
信託報酬 154円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆3579億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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