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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJスタイルセレクト・バリューファンド(変革)

基準価額05/17
15,561
92(+0.59%)
推計基準価額 次回更新は09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

三菱UFJスタイルセレクト・バリューファンド(変革)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 52.48%(51位)
純資産額 5億1500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
実質信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式の中からバリュー(株価の割安度)に着目して投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 銘柄選定にあたっては、配当利回り、PER、PCFR、PSR等の様々な指標を用いた定量評価を重視しますが、定量分析には表れない企業価値を判断するため、定性評価による銘柄選定も行います。

3. ファンドマネージャーの定性評価によるポートフォリオ構築にあたっては、①経営基本構造の変革、②合理化による変革、③潜在的企業価値の3点を基準に行います。

4. RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2000/05/02
信託期間 無期限
ベンチマーク Russell/NOMURAバリュー(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURAバリュー(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.00%
(53位)
28.36%
(86位)
52.48%
(51位)
22.36%
(60位)
15.88%
(101位)
11.14%
(169位)
標準偏差
9.63
(238位)
12.62
(309位)
13.18
(285位)
12.38
(206位)
16.19
(262位)
16.83
(257位)
シャープレシオ
1.45
(55位)
2.25
(129位)
3.98
(35位)
1.81
(72位)
0.98
(123位)
0.66
(218位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJスタイルセレクト・バリューファンド(変革)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 131円
信託報酬 126円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 26兆3654億円
設立 2005年10月

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