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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2. 海外の公社債、リートおよび株式にそれぞれ3分の1ずつを目途に投資します。
3. 海外の公社債への投資にあたっては、ソブリン債等に投資し、ドル通貨圏(米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等)、欧州通貨圏(ユーロ、ポンドおよび北欧通貨等)の2つの通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とします。
4. 海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。海外リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
5. 海外の株式への投資にあたっては、配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、欧州、アジア・オセアニア)に均等に投資することを基本とし、定量分析データ(S&Pクオリティランキング等)を参考に、配当の質の高い企業を選定します。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2005/11/18 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ダイワ・バランス3資産) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.49%
(287位) |
20.01%
(202位) |
22.24%
(282位) |
9.22%
(325位) |
9.37%
(191位) |
6.76%
(133位) |
標準偏差
|
4.14
(462位) |
8.43
(764位) |
10.53
(858位) |
11.90
(765位) |
12.84
(574位) |
11.85
(267位) |
シャープレシオ
|
1.56
(226位) |
2.37
(356位) |
2.11
(446位) |
0.78
(413位) |
0.73
(372位) |
0.57
(198位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 80円 |
---|---|
信託報酬 | 71円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 50.21% |
12,865
(05/14)
|
2,769,340 |
アムンディ・りそなインド・ファンド(マハラジャ) | アムンディ | ★ | 44.55% |
16,885
(05/13)
|
46,844 |
野村世界6資産分散投信(成長コース) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 27.92% |
21,481
(05/14)
|
96,721 |
GS日本株式インデックス・プラス | G S | ★ ★ ★ ★ | 42.29% |
12,046
(05/14)
|
8,133 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,846円
+109円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,274円
+104円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,926円
+55円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,942円
-65円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,629円
+86円
|
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