みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2009/11/25 |
| 信託期間 | 2024/11/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ボベスパ（ブラジル）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.98%
（1510位） |
13.40%
（1360位） |
35.28%
（563位） |
12.86%
（556位） |
6.17%
（832位） |
2.99%
（392位） |
|
標準偏差
|
7.65
（652位） |
19.37
（1151位） |
22.45
（1103位） |
27.69
（977位） |
32.83
（825位） |
32.71
（439位） |
|
シャープレシオ
|
0.12
（1293位） |
0.69
（1273位） |
1.57
（919位） |
0.47
（694位） |
0.19
（842位） |
0.09
（413位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 67円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 55円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆0051億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 32.34% |
4,062
(05/17)
|
4,146 |
| フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型） | フランクリン | ★ ★ ★ | 33.52% |
3,702
(05/17)
|
2,733 |
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型） | ＳＯＭＰＯ | ★ | -19.96% |
5,880
(05/17)
|
3,372 |
| 東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０ | ＳＯＭＰＯ | ★ | -18.56% |
6,949
(05/17)
|
2,042 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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