みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. イスラエル企業（イスラエルの金融商品取引所に上場している企業、イスラエルに本社を置いている又はイスラエルに登記している企業、イスラエルと密接な関係を持つ企業）の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 株式への投資にあたっては、20～40銘柄程度に厳選投資します。
3. 銘柄選定にあたっては、ビジネスモデルや収益の質・構造・持続性といった「企業の質」に着目した分析およびＰＥＲやＰＢＲ等の「バリュエーション」指標に着目した分析を行ないポートフォリオを構築します。
4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 外貨建資産の運用にあたっては、アバディーン・インベストメンツ・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/07/01 |
| 信託期間 | 2024/06/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩイスラエル＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.01%
（1090位） |
33.29%
（150位） |
25.24%
（912位） |
9.10%
（694位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
16.36
（1231位） |
21.03
（1193位） |
24.25
（1140位） |
20.81
（810位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.43
（1137位） |
1.58
（994位） |
1.04
（1075位） |
0.44
（717位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 135円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 121円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆0051億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 66.79% |
37,065
(05/17)
|
358,459 |
| 野村アフリカ株投資 | 野 村 | - | 9.10% |
12,715
(05/17)
|
2,625 |
| ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズＢコース（為替ヘッジなし）（ｎｅｘｔＷＩＮ） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 46.56% |
19,610
(05/17)
|
246,253 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 46.58% |
29,629
(05/17)
|
4,543,999 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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