みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/06/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.78%
（392位） |
25.11%
（34位） |
21.32%
（327位） |
8.94%
（344位） |
9.23%
（204位） |
9.05%
（29位） |
|
標準偏差
|
8.55
（973位） |
16.16
（1081位） |
16.97
（1044位） |
18.85
（926位） |
19.86
（787位） |
17.03
（401位） |
|
シャープレシオ
|
0.67
（604位） |
1.55
（676位） |
1.26
（722位） |
0.48
（621位） |
0.47
（548位） |
0.53
（230位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 32円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 30円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆0051億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.24% |
2,779
(05/20)
|
960,217 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ | 20.93% |
2,417
(05/20)
|
751,417 |
| 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 14.09% |
1,816
(05/20)
|
444,749 |
| ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）（コロンブスの卵） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 17.61% |
2,423
(05/20)
|
63,739 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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