みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1995/11/06 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.95%
（776位） |
15.30%
（719位） |
13.16%
（741位） |
-1.35%
（732位） |
4.77%
（678位） |
5.29%
（349位） |
|
標準偏差
|
17.82
（473位） |
18.19
（518位） |
17.18
（465位） |
16.95
（439位） |
19.31
（416位） |
16.84
（258位） |
|
シャープレシオ
|
0.11
（731位） |
0.84
（743位） |
0.77
（708位） |
-0.08
（696位） |
0.25
（656位） |
0.32
（347位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 229円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 202円 |
| 売買委託手数料 | 23円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 1兆8525億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ店頭・成長株オープン | インベスコ | ★ ★ ★ | 14.94% |
55,992
(05/16)
|
9,148 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ | 8.88% |
35,510
(05/16)
|
68,759 |
| りそな日本中小型株式ファンド（ニホンノミライ） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ | 9.11% |
15,169
(05/16)
|
14,351 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 23.05% |
38,881
(05/16)
|
558,624 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,948円
-118円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,373円
-143円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,980円
-45円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,862円
-87円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,496円
-188円
|
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