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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)

基準価額
11,482
6(+0.05%)

シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 0.92%(1323位)
純資産額 78億7100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968%
実質信託報酬 年率0.968%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 先進国転換社債(CB)を主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断されるCBに投資します。

2. 銘柄選択にあたっては、投資対象地域の分散を図りながら、発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等を勘案して行います。

3. 原則としてファンドの信託期間(5年)内に償還を迎えるCBに投資します。CBは当該CBの償還日まで保有することを基本とします。

4. 組入外貨建資産について、為替ヘッジにより円と円以外の通貨との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

5. 運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)AGにCB等の運用に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2020/07/28
信託期間 2025/07/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEグローバルCB<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.28%
(592位)
-0.05%
(898位)
0.92%
(1323位)
-0.19%
(951位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.73
(39位)
0.91
(8位)
1.25
(4位)
2.60
(10位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.14
(404位)
-0.20
(825位)
0.69
(981位)
-0.07
(819位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 117円
信託報酬 111円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1539億円
設立 1991年12月

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