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農林中金全共連アセットマネジメント
NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)
お気に入りに追加 口コミ・評判 4 2件
基準価額
11,181
27(+0.24%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)の組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 9月
  • 8月
  • 7月
  • 6月
  • 5月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年09月30日 基準
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2024年7月
  • 2024年1月
  • 2023年7月
  • 2023年1月
  • 2022年7月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年07月10日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8316 銀行 3.49
2 8306 銀行 2.94
3 8725 保険 2.74
4 8630 保険 2.47
5 7267 自動車 2.24
6 2121 インターネット 1.90
7 5802 非鉄 1.88
8 9434 通信 1.83
9 5406 鉄鋼 1.55
10 8053 総合商社 1.55
11 8418 銀行 1.46
12 9507 電気・ガス 1.45
13 7013 造船 1.41
14 6301 機械 1.40
15 5401 鉄鋼 1.35
16 8002 総合商社 1.33
17 1812 建設 1.32
18 7270 自動車 1.32
19 7148 証券 1.30
20 8214 アパレル販売 1.30
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    前回から入れ替わった銘柄

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    信託財産構成

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    財産 構成比 前回比
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    国別構成

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    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

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    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

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    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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