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農林中金全共連アセットマネジメント
NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)
お気に入りに追加 口コミ・評判 4 2件
基準価額
11,181
27(+0.24%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)の類似銘柄

NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
農中全共連
11,181(10/31)
+27円
1.056% 9億4900万円

NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)と類似の公募投資信託

NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
T&Dアセット
34,169(10/31)
-11円
1.133% 19億2400万円
しんきん
29,484(10/31)
+65円
1.1% 252億2700万円
日 興
40,292(10/31)
+2円
1.672% 77億6400万円
AM-One
20,475(10/31)
-11円
1.1% 795億3000万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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4,784
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(10/31)
4,057
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(10/31)
165,405

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