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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資成果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。
3. 当初設定時の基本資産配分は概ね、国内株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とします。
4. 基本資産配分は、時間の経過により西暦2050年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。
5. 世界債券の配分で組み入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
6. ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては同社に加えてFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/10/16 |
信託期間 | 2051/09/25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(フィデリティ・ターゲット・デートF2050) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.42%
(89位) |
22.06%
(111位) |
31.34%
(49位) |
13.13%
(68位) |
13.69%
(17位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.09
(631位) |
7.47
(685位) |
10.09
(847位) |
11.70
(762位) |
15.03
(651位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.65
(209位) |
2.95
(150位) |
3.11
(84位) |
1.12
(174位) |
0.91
(188位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 88円 |
---|---|
信託報酬 | 64円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 24円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆0755億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック)) | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.60% |
21,715
(05/17)
|
3,370 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
61,302
(05/17)
|
582,843 |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック)) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 22.52% |
19,291
(05/17)
|
3,700 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 46.58% |
29,629
(05/17)
|
4,543,999 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,178円
+230円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,066円
+86円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,629円
+256円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
54,865円
+369円
|
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