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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、英国と欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
2. 個別企業分析に基づき、主として中小型の高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資します。
3. 成長株を原則としてポートフォリオの50%以上とし、それ以外については景気循環株、資産価値に比べて割安な銘柄に投資します。
4. 企業を実地に訪問し、徹底した調査にもとづき個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・アプローチ」により運用を行ないます。
5. Bコースは、MSCI ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)をベンチマークとします。
6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7. マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 1996/05/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI欧州小型株(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI欧州小型株(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.51%
(937位) |
27.93%
(489位) |
19.77%
(1050位) |
5.79%
(798位) |
10.02%
(604位) |
8.33%
(212位) |
標準偏差
|
5.29
(344位) |
10.73
(645位) |
14.32
(696位) |
17.36
(632位) |
24.77
(734位) |
21.90
(360位) |
シャープレシオ
|
1.60
(537位) |
2.60
(585位) |
1.38
(960位) |
0.34
(769位) |
0.41
(709位) |
0.38
(284位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 257円 |
---|---|
信託報酬 | 226円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 7円 |
保管費用等 | 16円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆0755億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ | - | -1.26% |
21,114
(05/17)
|
2,650 |
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 朝日ライフ | ★ ★ | 25.15% |
18,020
(05/17)
|
90,006 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 46.58% |
29,629
(05/17)
|
4,543,999 |
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 47.55% |
44,731
(05/17)
|
9,620 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,178円
+230円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,066円
+86円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,629円
+256円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
54,865円
+369円
|
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