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アセットマネジメントOne 単位型

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(プライムOne2020-07)

基準価額
9,395
18(+0.19%)

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(プライムOne2020-07)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 4.09%
純資産額 40億1600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.308%
実質信託報酬 年率0.308%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。

2. 国際分散投資戦略指数Ⅱの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出)を獲得することをめざします。

3. 国際分散投資戦略指数Ⅱは、株価指数先物(日本、米国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、香港等)、債券先物(日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等)で構成されます。

4. 国際分散投資戦略指数Ⅱは目標リスク水準を年率3%程度とします。

5. ゴールドマン・サックス社債は満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2020/07/31
信託期間 2030/08/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.83%
0.43%
4.09%
-1.81%
-
-
標準偏差
-
-
3.86
5.45
-
-
シャープレシオ
-
-
1.05
-0.33
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(プライムOne2020-07)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆8132億円
設立 1989年07月

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