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DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部)

基準価額05/31
23,161
-298(-1.27%)

DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 26.91%(852位)
純資産額 101億2700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
実質信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)を中心に、アジア諸国(除く日本)の株式等に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して積極的な運用を行います。

2. VIP3ヵ国、その他ASEAN加盟国(タイ、シンガポール、マレーシアなど)や中国(含む香港)、インド等の株式を投資対象とし、VIPへの投資比率は保有有価証券の時価総額の過半を保つように努めます。また、VIP3ヵ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。

3. VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。

4. 投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。

5. 個別銘柄の選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。

6. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2007/04/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジア株式(除日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.67%
(787位)
20.54%
(978位)
26.91%
(852位)
16.76%
(379位)
10.66%
(584位)
6.98%
(265位)
標準偏差
13.10
(1126位)
11.28
(706位)
13.64
(644位)
14.11
(308位)
19.88
(524位)
17.39
(227位)
シャープレシオ
0.74
(1014位)
1.82
(876位)
1.97
(752位)
1.19
(343位)
0.54
(571位)
0.40
(265位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 374円
信託報酬 341円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 5円
保管費用等 18円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆7428億円
設立 1989年07月

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