みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、リートを実質的な投資対象とし、分散された基本ポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 各資産の長期のヒストリカルデータの分析により、一定のリスク水準において期待リターンが最大となる資産配分比率を基本ポートフォリオとします。において期待リターンが最大となる資産配分比率とします。
3. 基本ポートフォリオの推定リスク水準は、原則として日本株投資と同程度としつつも、世界の複数資産へ高度な分散投資を行なうことにより、効率の良い運用をめざします。
4. 基本ポートフォリオの資産配分比率の決定にあたっては、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの助言に基づき決定し、原則として、年1回見直しを行います。
5. 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/05/28 |
| 信託期間 | 2045/01/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（マネックス資産設計・エボリューション） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.32%
（31位） |
23.01%
（52位） |
31.87%
（44位） |
12.00%
（122位） |
12.44%
（39位） |
9.39%
（20位） |
|
標準偏差
|
3.49
（314位） |
5.47
（398位） |
9.84
（838位） |
11.19
（744位） |
14.32
（615位） |
13.98
（350位） |
|
シャープレシオ
|
2.95
（59位） |
4.20
（2位） |
3.24
（51位） |
1.07
（209位） |
0.87
（232位） |
0.67
（124位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 232円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 190円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 11円 |
| 保管費用等 | 24円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7428億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| マネックス・日本成長株ファンド（ザ・ファンド＠マネックス） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -7.07% |
31,451
(05/20)
|
3,755 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 46.20% |
30,227
(05/20)
|
1,523,543 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
61,804
(05/20)
|
582,843 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 63.82% |
44,626
(05/20)
|
461,025 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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