みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/09/18 |
| 信託期間 | 2028/09/19 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（米ドルヘッジ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.70%
（154位） |
25.81%
（136位） |
33.68%
（458位） |
11.04%
（520位） |
13.82%
（200位） |
12.52%
（74位） |
|
標準偏差
|
17.07
（451位） |
15.68
（411位） |
19.85
（512位） |
20.65
（503位） |
20.93
（452位） |
20.74
（313位） |
|
シャープレシオ
|
0.62
（482位） |
1.65
（507位） |
1.70
（632位） |
0.54
（594位） |
0.66
（534位） |
0.60
（269位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 291円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 288円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -7.66% |
95,484
(05/15)
|
11,405 |
| 日本厳選中小型株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 10.91% |
11,548
(05/15)
|
12,091 |
| 日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 41.17% |
11,131
(05/15)
|
10,924 |
| 未来変革日本株ファンド（挑戦者たち） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 8.73% |
15,749
(05/15)
|
14,716 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,066円
+134円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,516円
+177円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+55円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,949円
+2円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,684円
+648円
|
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