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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]

基準価額05/17
10,516
94(+0.90%)

ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 103億7100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.935%
実質信託報酬 年率0.935%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてマザーファンド投資を通じて、米国の米ドル建て公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。

2. 取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行うとともに、ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4. ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーにマザーファンドの運用(円の余資運用を除く)に関する権限を委託し、徹底した調査に基づく銘柄選定能力を駆使して運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/01/22
信託期間 2044/04/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE米国国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.53%
(695位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.89
(138位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.95
(242位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆7428億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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