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グローバル新世代関連株式ファンド(ミレニアルズ)

基準価額05/14
29,884
91(+0.31%)

グローバル新世代関連株式ファンド(ミレニアルズ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 34.30%(603位)
純資産額 132億8900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.925%
実質信託報酬 年率1.925%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、ミレニアルズ投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行います。

3. ミレニアルズとは、1980年~90年代に生まれた世代を指し、ミレニアルズの特徴である「デジタル世代」(情報技術)、「堅実な消費」(スマート消費)、「新しい価値観」(ウエルネス)の3つを投資テーマとします。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 株式などの運用指図に係る権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/04/18
信託期間 2026/04/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.85%
(137位)
31.18%
(205位)
34.30%
(603位)
4.13%
(885位)
15.11%
(368位)
-
(-位)
標準偏差
9.45
(867位)
9.38
(528位)
14.00
(666位)
17.25
(626位)
17.79
(389位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.57
(552位)
3.32
(329位)
2.45
(609位)
0.24
(829位)
0.85
(316位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル新世代関連株式ファンド(ミレニアルズ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 424円
信託報酬 405円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 4円
保管費用等 11円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆6406億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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