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アセットマネジメントOne

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

基準価額05/17
20,788
83(+0.40%)

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.71%(85位)
純資産額 7億100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155%
実質信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国籍投資信託証券への投資を通じて、主として新興国の政府または政府機関などが発行する債券に実質的に投資することにより、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドが運用するケイマン諸島籍外国投資信託「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」とアセットマネジメントOneが運用する国内投資信託「国内短期公社債マザーファンド」に投資します。

3. 米ドル、ユーロなど先進国通貨建ての債券に加え、純資産総額の50%までの範囲で新興国通貨建ての債券にも投資することで、収益機会の拡大を図ります。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/09/30
信託期間 2028/09/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.77%
(85位)
15.58%
(145位)
28.71%
(85位)
12.89%
(140位)
8.76%
(115位)
6.65%
(71位)
標準偏差
1.12
(223位)
4.69
(255位)
7.07
(441位)
7.94
(417位)
11.34
(626位)
10.21
(398位)
シャープレシオ
6.89
(53位)
3.32
(50位)
4.06
(16位)
1.63
(43位)
0.78
(260位)
0.65
(79位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 189円
信託報酬 188円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆7428億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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