みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1995/09/29 |
| 信託期間 | 2025/09/18 |
| ベンチマーク | 米国Ｒｕｓｓｅｌｌ２０００グロース（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＮＡＳＤＡＱ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.66%
（914位） |
32.57%
（169位） |
37.32%
（499位） |
6.57%
（779位） |
13.47%
（448位） |
12.25%
（98位） |
|
標準偏差
|
11.88
（1054位） |
13.14
（872位） |
19.34
（1015位） |
21.41
（841位） |
23.68
（699位） |
22.21
（370位） |
|
シャープレシオ
|
0.73
（1015位） |
2.48
（665位） |
1.93
（764位） |
0.31
（785位） |
0.57
（543位） |
0.55
（179位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 721円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 632円 |
| 売買委託手数料 | 27円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 61円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆3663億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 47.86% |
13,311
(05/17)
|
362,442 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 67.21% |
34,882
(05/17)
|
1,109,872 |
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 58.96% |
22,231
(05/17)
|
468,682 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 46.58% |
29,629
(05/17)
|
4,543,999 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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