みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている株式に投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. 日本経済が高度成長期から成熟期に移行する過程で、経済構造の変化を先取りし急成長の期待できる新興企業の株式、技術革新・リストラにより再生し新たな成長の期待できる企業の株式などに投資します。
3. 企業訪問等の独自のリサーチ活動を行ないます。経営者の資質、企業の成長力、競争力等に着目し、個別銘柄を選択します。
4. 綿密なファンダメンタル調査に基づいたボトムアップの銘柄選択と、トップダウンによるテーマ・アプローチを融合させることにより、超過収益の獲得を目指します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1995/11/06 |
| 信託期間 | 2025/11/05 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.63%
（202位） |
20.90%
（555位） |
32.80%
（483位） |
9.01%
（584位） |
10.00%
（575位） |
9.47%
（293位） |
|
標準偏差
|
11.04
（301位） |
9.08
（76位） |
9.10
（30位） |
11.10
（70位） |
14.88
（169位） |
14.70
（83位） |
|
シャープレシオ
|
0.87
（348位） |
2.30
（106位） |
3.61
（85位） |
0.81
（439位） |
0.67
（526位） |
0.65
（233位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 240円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 219円 |
| 売買委託手数料 | 21円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆5162億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック日本小型株オープン | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ ★ | 35.66% |
95,016
(05/15)
|
7,185 |
| ブラックロック日本株式オープン | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ | 43.31% |
19,932
(05/15)
|
3,533 |
| ニッポン中小型株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 29.16% |
22,005
(05/16)
|
34,260 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
61,170
(05/16)
|
578,591 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,066円
+134円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,516円
+177円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+55円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,949円
+2円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,684円
+648円
|
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