みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託等への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の取引所に上場されている中小型株式等に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 外国籍投資信託「東京海上アジア中小型エクイティファンド」および「東京海上マネーマザーファンド」に投資を行い、「東京海上アジア中小型エクイティファンド」の投資比率を高位に保ちます。
3. 主要投資対象国・地域は、中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、インドです。
4. 実質的な運用と企業調査は、アジアを拠点とする「東京海上アセットマネジメント・インターナショナル（シンガポール）」が行います。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/11/26 |
| 信託期間 | 2029/10/19 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.61%
（924位） |
10.89%
（1438位） |
20.61%
（1029位） |
3.63%
（903位） |
0.99%
（963位） |
-0.32%
（443位） |
|
標準偏差
|
4.79
（220位） |
9.45
（533位） |
9.74
（118位） |
11.53
（66位） |
19.12
（479位） |
17.45
（231位） |
|
シャープレシオ
|
1.79
（426位） |
1.15
（1183位） |
2.12
（701位） |
0.32
（778位） |
0.05
（878位） |
-0.02
（443位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 49円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 49円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3988億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 50.74% |
23,934
(05/17)
|
7,609 |
| ファイン・ブレンド（資産成長型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 11.07% |
14,581
(05/17)
|
31,638 |
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）（ＵＳドリーム（毎月）） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 37.83% |
8,501
(05/17)
|
81,033 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 17.43% |
2,311
(05/17)
|
29,860 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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