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東京海上アセットマネジメント

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)

基準価額05/16
9,954
-125(-1.24%)

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 16.36%(664位)
純資産額 13億8200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.749%
実質信託報酬 年率1.749%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含みます)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 主として高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等のヘルスケア関連施設に投資するREIT、ヘルスケア関連施設への投資があり、今後のヘルスケア関連の成長を享受することが期待できると判断するREITに投資します。

3. 運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄の決定を行います。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. ヘルスケアREITの実質的な運用は、「ニュートン・インベストメント・ノースアメリカ・エルエルシー」(ニュートン社)が行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/08/16
信託期間 2026/10/16
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.70%
(73位)
16.33%
(443位)
16.36%
(664位)
1.34%
(899位)
3.03%
(783位)
-
(-位)
標準偏差
9.17
(991位)
12.11
(942位)
14.19
(953位)
17.99
(897位)
20.39
(798位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.95
(449位)
1.35
(823位)
1.15
(790位)
0.08
(784位)
0.15
(825位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 87円
信託報酬 79円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4172億円
設立 1985年12月

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