みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/05/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.80%
（651位） |
9.52%
（674位） |
17.22%
（482位） |
8.82%
（317位） |
6.28%
（340位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.20
（241位） |
6.01
（469位） |
7.60
（558位） |
6.52
（156位） |
8.96
（395位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
3.13
（295位） |
1.58
（522位） |
2.27
（410位） |
1.36
（140位） |
0.70
（285位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 20円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 16円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2718億円 |
| 設立 | 1998年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 20.60% |
15,638
(05/17)
|
16,818 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ先進国債券インデックス | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 16.14% |
13,844
(05/17)
|
131,940 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 46.58% |
29,629
(05/17)
|
4,543,999 |
| たわらノーロード先進国債券 | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 16.04% |
12,762
(05/17)
|
51,554 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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