みんかぶからのお知らせ
-
現在お知らせはありません。
現在お知らせはありません。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、アセアン諸国（東南アジア諸国連合）の株式等に投資するファンドと、本邦通貨表示の短期公社債等に投資するファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。
2. アセアン諸国（東南アジア諸国連合）の株式等へ投資するルクセンブルク籍の「JPMorgan Funds－アセアン・エクイティ・ファンド（Ⅰクラス）」（米ドル建）の組入比率を原則として、90％以上に保つこととします。
3. 主要投資対象ファンドは、アセアン諸国に登記簿上の本社を有する、または実質的な事業活動をアセアン諸国（１ヵ国あるいは複数国）で展開している企業の株式に純資産総額の３分の２以上を投資することを基本とします。
4. 主要投資対象ファンドは、ＭＳＣＩ ＡＣアセアン１０／４０インデックス（税引後配当込み、米ドルベース）をベンチマークとします。
5. 原則として為替ヘッジは行いません。
6. 「JPMorgan Funds－アセアン・エクイティ・ファンド（Ⅰクラス）」の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドが行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/05/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.18%
（987位） |
12.16%
（1404位） |
10.61%
（1265位） |
10.05%
（670位） |
6.56%
（814位） |
3.35%
（386位） |
|
標準偏差
|
2.81
（62位） |
3.27
（6位） |
7.23
（10位） |
9.87
（14位） |
18.45
（440位） |
16.34
（135位） |
|
シャープレシオ
|
2.90
（118位） |
3.72
（143位） |
1.47
（941位） |
1.02
（412位） |
0.36
（745位） |
0.21
（373位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 61円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8004億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| りそな東欧フロンティア株式ファンド（こはく（琥珀）） | ドイチェ | - | 56.15% |
4,431
(05/17)
|
479 |
| ひふみワールド＋ | レオス | ★ ★ ★ ★ | 41.24% |
21,406
(05/20)
|
239,487 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
61,804
(05/20)
|
582,843 |
| アムンディ・りそなインド・ファンド（マハラジャ） | アムンディ | ★ | 44.55% |
17,361
(05/17)
|
48,441 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
月次レポート
最新分析レポート
