三井住友ＤＳアセットマネジメント
単位型
シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３
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基準価額
9,218
円
+11
(+0.12%)
シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.シティグループが発行する円建て債券（「シティグループ社債」および「シティグループ・パフォーマンスリンク社債」）に投資し、設定日から約10年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指します。
2.先進国マルチアセットAI運用戦略ＶＴ3指数の収益率に基づいて算出されるシティグループ・パフォーマンスリンク社債の利金の獲得を目指します。
3.先進国マルチアセットAI運用戦略ＶＴ3指数は、日本を含む先進国の株価指数先物と債券先物等で構成されAI（人口知能）を活用し目標リスク水準を年3％程度とします。
4.シティグループ・パフォーマンスリンク社債の利金（実績クーポン（成功報酬控除後））を分配原資として、年1回分配を行います。
5.シティグループが発行する円建て債券の組入比率の合計は原則として高位とし、満期まで保有することを前提として、原則銘柄入替えは行いません。
ファンド概要
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 単位型投信型-（単位型）国際債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/03/02 |
| 信託期間 | 2030-03-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円１２Ｍ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.15%
|
-0.94%
|
0.17%
|
-0.55%
|
-
|
-
|
| 標準偏差 |
-
|
-
|
1.37
|
5.35
|
-
|
-
|
| シャープレシオ |
-
|
-
|
-0.01
|
-0.11
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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