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三井住友DSアセットマネジメント

米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

基準価額04/26
9,992
-32(-0.32%)

米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 4億6400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.6875%
実質信託報酬 年率0.83017%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の取引所上場投資信託証券(ETF)に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指します。

2. 原則として、S&P500インデックス、ダウ・ジョーンズ工業株価指数、ナスダック100インデックスにそれぞれ連動することを目指すETFに投資します。

3. 「セクターアプローチ配分」、「局面アプローチ配分」、「ベース配分」の3つの戦略で運用します。「セクターアプローチ配分」、「局面アプローチ配分」では、定量判断により、S&P500、NYダウ、ナスダック100の中から、それぞれ投資する指数を選定し、「ベース配分」では、S&P500に投資します。

4. 投資配分は原則として月次で見直しを行い、それぞれの投資配分の比率は1/3を中心値としますが、定性判断により「セクターアプローチ配分」および「局面アプローチ配分」の比率を±10%の範囲で調整します。なお、すべてのインデックスには投資しない場合があります。

5. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/03/04
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-
(-位)
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(-位)
-
(-位)
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(-位)
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(-位)
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標準偏差
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(-位)
-
(-位)
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(-位)
シャープレシオ
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(-位)
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(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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