みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、カナダの高配当株式への投資に加え、株式および通貨のふたつのカバードコール戦略（ツインα戦略）を組み合わせることで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. カナダ株式の配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄の中から、個々の企業のファンダメンタズ分析等も勘案して銘柄を選定します。
3. 株式カバードコール戦略はカナダ株価指数（原則としてＳ＆Ｐトロント６０指数）のコールオプションの売り、通貨カバードコール戦略は円に対するカナダドルのコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの獲得を目指します。
4. 各カバードコール戦略は、保有するカナダドル建て資産の評価額の50％程度とします。また、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/04/26 |
| 信託期間 | 2026/04/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐトロント６０＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.34%
（1152位） |
16.74%
（1248位） |
16.53%
（1135位） |
7.31%
（757位） |
7.56%
（780位） |
1.92%
（416位） |
|
標準偏差
|
4.08
（131位） |
4.19
（19位） |
8.15
（28位） |
11.10
（52位） |
17.42
（333位） |
15.71
（105位） |
|
シャープレシオ
|
1.55
（564位） |
3.99
（85位） |
2.03
（733位） |
0.66
（579位） |
0.44
（692位） |
0.12
（406位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 12円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 12円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0615億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（トリプルストラテジー） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ | 19.03% |
2,161
(05/20)
|
15,183 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 67.21% |
34,882
(05/17)
|
1,109,872 |
| ＵＢＳブラジル・レアル債券投信（毎月分配型） | ＵＢＳ | ★ ★ | 25.22% |
6,034
(05/20)
|
9,073 |
| フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 2.31% |
6,402
(05/17)
|
35,244 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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