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三井住友DSアセットマネジメント

世界新時代株式ファンド(資産成長型)(World Change)

基準価額
16,273
-139(-0.85%)

世界新時代株式ファンド(資産成長型)(World Change)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.55%(696位)
純資産額 95億2200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584%
実質信託報酬 年率1.584%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場している株式の中から、主として構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する企業の株式に厳選して投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ライフスタイルの変化、企業戦略の変化、医療・健康の変化など、テーマアプローチにより、構造的な変化により成長が見込まれる分野を幅広く調査します。

3. 企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定します。ESG評価に懸念のある銘柄は除外します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. 委託会社が受け取った運用管理費用(信託報酬)の一部を、医療や教育といった社会的課題の解決に取り組む営利団体、非営利団体、公益信託等の基金等へ寄付します。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/07/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-11.37%
(1557位)
-4.15%
(1465位)
21.55%
(696位)
5.18%
(887位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
17.93
(1117位)
18.61
(1094位)
19.63
(1026位)
20.14
(766位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.64
(921位)
-0.23
(1208位)
1.09
(995位)
0.26
(869位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界新時代株式ファンド(資産成長型)(World Change)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 181円
信託報酬 173円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆2732億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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