みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/05/01 |
| 信託期間 | 2045/04/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円１２Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.83%
（703位） |
4.58%
（1301位） |
4.25%
（1106位） |
-3.15%
（1189位） |
-1.64%
（1126位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.95
（422位） |
3.39
（56位） |
4.01
（53位） |
6.98
（263位） |
6.55
（146位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.96
（443位） |
1.35
（820位） |
1.07
（808位） |
-0.45
（990位） |
-0.25
（937位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 86円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 81円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4816億円 |
| 設立 | 2006年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 67.21% |
34,882
(05/17)
|
1,109,872 |
| ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 6.36% |
13,125
(05/17)
|
200,649 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）（円奏会（年１回決算型）） | 東京海上 | ★ | -0.51% |
10,469
(05/17)
|
144,637 |
| フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ | 17.68% |
13,762
(05/17)
|
35,503 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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