みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国籍投資信託証券とマザーファンドへの投資を通じて、主としてインドの金融商品取引所に上場する株式等を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 投資対象ファンドである「Shinsei UTI India Fund Limited」（モーリシャス籍）のクラスＡ投資証券は、成長性の高いインド株式を主要投資対象とし、インド国内大手の運用会社であるＵＴＩグループが運用します。資資産については、原則として為替ヘッジを行いません）。
3. 「新生 ショートターム・マザーファンド」は主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確保を図ります。
4. 実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/12/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩインド（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.63%
（796位） |
15.13%
（1302位） |
37.79%
（487位） |
16.04%
（407位） |
16.18%
（314位） |
16.16%
（17位） |
|
標準偏差
|
6.01
（435位） |
6.03
（118位） |
12.31
（459位） |
16.03
（544位） |
22.77
（654位） |
20.83
（329位） |
|
シャープレシオ
|
1.60
（540位） |
2.51
（627位） |
3.07
（397位） |
1.00
（420位） |
0.71
（425位） |
0.78
（74位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 415円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 412円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆7144億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 46.58% |
29,373
(05/16)
|
4,497,943 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
61,170
(05/16)
|
581,435 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 67.21% |
34,531
(05/16)
|
1,098,450 |
| ベトナム・ロータス・ファンド（ロータス） | ファイブスター | ★ ★ ★ | 37.29% |
21,791
(05/16)
|
19,894 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,948円
-118円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,373円
-143円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,980円
-45円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,862円
-87円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,496円
-188円
|
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