みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/12/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.16%
（404位） |
22.00%
（510位） |
37.48%
（207位） |
14.83%
（316位） |
12.61%
（444位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.81
（167位） |
10.60
（144位） |
11.59
（171位） |
12.03
（175位） |
14.42
（122位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.92
（304位） |
2.07
（281位） |
3.24
（146位） |
1.23
（295位） |
0.88
（299位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 94円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 81円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＰａｙＰａｙアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 514億円 |
| 設立 | 2004年05月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
60,865
(05/15)
|
578,958 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 72.40% |
44,650
(05/15)
|
191,312 |
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク） | マニュライフ | ★ ★ ★ | 37.58% |
11,019
(05/15)
|
12,714 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 74.33% |
24,458
(05/15)
|
462,298 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,932円
+86円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,339円
+65円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,970円
+44円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,947円
+5円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,036円
+407円
|
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