みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ベトナム関連株、インドネシア関連株およびフィリピン関連株の３つのマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2. マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる３ヵ国（ベトナム、インドネシア、フィリピン）の株式に投資します。なお、アセアン加盟国の株式等に直接投資する場合があります。
3. 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
5. 実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したインドチャイナ・キャピタル社（ベトナム）、サンタルシア・アセットマネジメント社（インドネシア）の投資助言を活用します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/11/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.51%
（1061位） |
12.82%
（1387位） |
20.91%
（1024位） |
9.97%
（673位） |
7.48%
（783位） |
5.79%
（327位） |
|
標準偏差
|
11.44
（1027位） |
10.07
（585位） |
11.07
（275位） |
12.51
（140位） |
20.50
（559位） |
17.29
（223位） |
|
シャープレシオ
|
0.65
（-位） |
1.27
（-位） |
1.89
（-位） |
0.80
（-位） |
0.37
（-位） |
0.34
（306位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 261円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 119円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 138円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 586億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | 朝日ライフ | ★ | 7.73% |
10,485
(05/20)
|
1,649 |
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 14.52% |
11,494
(05/20)
|
1,132 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.39% |
34,414
(05/20)
|
119,394 |
| ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス） | 野 村 | ★ ★ ★ | 17.12% |
20,403
(05/17)
|
754 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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