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楽天投信投資顧問

楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>

基準価額
9,719
1(+0.01%)

楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 0.98%
純資産額 27億6700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.7535%
実質信託報酬 年率0.7535%
信託財産留保額 0.40%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 先進国債券アルファ戦略に連動する円建債券への投資を通じて、先進国国債投資と米国金利ボラティリティ戦略による収益の獲得を目指します。

2. 先進国債券アルファ戦略とは、主に先進国国債へ投資する「先進国債券ベータ戦略」と米国金利に係る複数のスワップションに投資する「米国金利ボラティリティ戦略」を併せた運用手法をいいます。

3. 先進国債券ベータ戦略では、実質的に先進国国債指数に沿ったリターンを達成することを目指す外国投資信託へ投資します。

4. 米国金利ボラティリティ戦略では、米国金利に係る満期日および金利スワップの対象期間の異なる複数のスワップションの買い持ちと売り持ちを保有することにより、相場急変時、および平常時双方で収益機会を確保することを目指します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2022/06/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.55%
0.84%
0.98%
-
-
-
標準偏差
0.38
2.09
3.73
-
-
-
シャープレシオ
3.60
0.34
0.25
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 82円
信託報酬 74円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3兆1861億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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