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投信銘柄詳細 - 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
747 円(-7.99 %)
純資産 26,414 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,084 21 円(0.35 %)
前月設定価格 前々月比
95 百万円 51 円(116 %)
前月解約額 前々月比
1,562 百万円 -71 円(-4 %)

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型の特色

 インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。新興国通貨建て(韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル)の公社債等を実質的な主要投資対象とする。また、新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプション(買う権利)を売却し、オプションのプレミアム収入(売却した対価として受け取る権利)獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に利用する。
 

分配金履歴

2016/12/2740 円
2016/11/2840 円
2016/10/2740 円
2016/09/2760 円
2016/08/2960 円
2016/07/2760 円
2016/06/2780 円
2016/05/2780 円
2016/04/2780 円
2016/03/28100 円
2016/02/29100 円
2016/01/27100 円
2015/12/28100 円
2015/11/27100 円
2015/10/27100 円
2015/09/28100 円
2015/08/27100 円
2015/07/27100 円
2015/06/29100 円
2015/05/27100 円
2015/04/27100 円
2015/03/27100 円
2015/02/27100 円
2015/01/27100 円
2014/12/29100 円
2014/11/27100 円
2014/10/27100 円
2014/09/29100 円
2014/08/27100 円
2014/07/28100 円
2014/06/27100 円
2014/05/27100 円
2014/04/28100 円
2014/03/27100 円
2014/02/27100 円
2014/01/27100 円
2013/12/27100 円
2013/11/27100 円
2013/10/28100 円
2013/09/27100 円
2013/08/27100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
3.78%
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カブドットコム証券
0.00%~
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岡三オンライン証券
0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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