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投信銘柄詳細 - 日興BRICs株式ファンド

日興BRICs株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,122 円(-4.86 %)
純資産 10,572 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,240 -21 円(-0.17 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
213 百万円 80 円(60 %)

日興BRICs株式ファンドの特色

ファンドの特色
BRICs ネクストBRICs インタビュー
長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア※1、インド、中国※2)の企業の株式を主な投資対象とします。
投資対象には、投資対象企業が自国通貨建で発行している株式のほか、他国通貨建で発行している株式(これらの多くは、自国ではなく他国の証券取引所で売買されています。)、当該株式を裏付け資産としたDR※3も含まれます。当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式であり、各株式への投資は、これらを主要投資対象とする投資信託証券を通じて行ないます。また、原則として為替ヘッジは行ないません。
各地域の運用は、それぞれの運用会社がそれぞれの特色を活かした運用を行ないます。
各地域の運用は、ブラジル株式とロシア株式においては、エマージング市場における運用の第一人者であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク、インド株式においては、インド現地の情報を活用し日興アセットマネジメント アジア リミテッド、中国株式においては、当該地域の運用実績がある日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率の見直しを行ないます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インクから各国経済情勢および市場環境などを考慮したアセット・アロケーションの投資助言を受け、日興アセットマネジメント株式会社が投資比率の見直しを行ないます

分配金履歴

2016/04/15100 円
2015/04/15100 円
2014/04/15100 円
2013/04/15100 円
2011/04/15100 円
2010/04/15100 円
2008/04/15100 円
2007/04/16100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.92 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.76 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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